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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 676.00 | 4 724.00 | 66 952.00 | 71 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 730.00 | 6 228.00 | 3 790 502.00 | 3 796 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
CF Disponibilités | 265 048.00 | | 265 048.00 | 265 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 002.00 | | 339 002.00 | 339 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 732.00 | 6 228.00 | 4 129 504.00 | 4 135 732.00 |
CU Autres participations | 3 723 550.00 | | 3 723 550.00 | 3 723 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525 050.00 | 2 525 050.00 | | 2 525 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 074.00 | 4 352.00 | | 23 074.00 |
DG Autres réserves | 438 406.00 | 82 687.00 | | 438 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 040.00 | 374 441.00 | | 414 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 570.00 | 2 986 530.00 | | 3 400 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 826.00 | 840 000.00 | | 690 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 683.00 | 101 932.00 | | 16 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 3 754.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 013.00 | 35 183.00 | | 16 013.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 526.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 934.00 | 981 396.00 | | 728 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 504.00 | 3 967 926.00 | | 4 129 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 107.00 | 981 396.00 | | 292 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 676.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358.00 | 2 870.00 | | 3 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 2 870.00 | | 1 854.00 |