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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 2 948.00 | 3 481.00 | 6 430.00 |
AP Constructions | 22 318.00 | 4 961.00 | 17 356.00 | 22 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 746.00 | 7 369.00 | 5 377.00 | 12 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 649.00 | 5 535.00 | 7 113.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 159.00 | 20 814.00 | 33 344.00 | 54 159.00 |
BT Marchandises | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 065.00 | 50 828.00 | 57 237.00 | 108 065.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 103 870.00 | | 103 870.00 | 103 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 712.00 | 50 828.00 | 211 884.00 | 262 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 872.00 | 71 642.00 | 245 229.00 | 316 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350.00 | 5 000.00 | | 3 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 040.00 | 65 493.00 | | 63 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 098.00 | 28 896.00 | | 151 098.00 |
DL TOTAL (I) | 217 989.00 | 99 890.00 | | 217 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | 4 748.00 | | 12 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 9 188.00 | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 424.00 | 7 804.00 | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 240.00 | 84 478.00 | | 27 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 229.00 | 184 369.00 | | 245 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 048.00 | 64 588.00 | 1 379 637.00 | 1 315 048.00 |
FG Production vendue services | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 048.00 | 64 588.00 | 1 402 637.00 | 1 338 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 562.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 5 099.00 | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 312.00 | 887 142.00 | | 1 526 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 214.00 | 858 246.00 | | 1 375 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 098.00 | 28 896.00 | | 151 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 958.00 | | 7 450.00 | 52 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 249.00 | 54 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 249.00 | 47 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 513.00 | | 7 450.00 | 46 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 570.00 | 6 493.00 | 6 249.00 | 20 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 970.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 5 523.00 | 6 249.00 | 18 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |