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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 2 971.00 | 2 153.00 | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 200.00 | 24 801.00 | 38 399.00 | 63 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 801.00 | 27 772.00 | 49 029.00 | 76 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CF Disponibilités | 433 345.00 | | 433 345.00 | 433 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 525.00 | | 496 525.00 | 496 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 326.00 | 27 772.00 | 545 554.00 | 573 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 100 419.00 | 67 054.00 | | 100 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 979.00 | 33 366.00 | | 97 979.00 |
DL TOTAL (I) | 200 048.00 | 102 069.00 | | 200 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 302.00 | 174 000.00 | | 168 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 30 818.00 | | 13 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 444.00 | 218 590.00 | | 154 444.00 |
EA Autres dettes | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 506.00 | 423 408.00 | | 345 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 554.00 | 525 477.00 | | 545 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 408.00 | | 944 408.00 | 944 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 408.00 | | 944 408.00 | 944 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 688.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 068.00 | 42 894.00 | | 14 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 068.00 | 45 944.00 | | 14 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 068.00 | -38 002.00 | | -14 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 344.00 | 6 948.00 | | 30 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 413.00 | 950 649.00 | | 944 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 434.00 | 917 283.00 | | 846 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 979.00 | 33 366.00 | | 97 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 837.00 | 6 935.00 | | 20 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 837.00 | 6 935.00 | | 20 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 444.00 | 154 444.00 | | 154 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 302.00 | 36 982.00 | 131 320.00 | 168 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 657.00 | 63 180.00 | 8 477.00 | 71 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 506.00 | 214 186.00 | 131 320.00 | 345 506.00 |