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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476.00 | 1 350.00 | 4 126.00 | 5 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | 876.00 | 26 724.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 413.00 | 2 226.00 | 42 187.00 | 44 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 892.00 | | 292 892.00 | 292 892.00 |
BZ Autres créances | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 969.00 | | 317 969.00 | 317 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 382.00 | 2 226.00 | 360 156.00 | 362 382.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 111.00 | | | 149 111.00 |
EA Autres dettes | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 455.00 | | | 306 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 156.00 | | | 360 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 455.00 | | | 306 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 948.00 | | 609 948.00 | 609 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 948.00 | | 609 948.00 | 609 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 707.00 | | | 610 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 700.00 | | | 597 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 326.00 | 87.00 | | 44 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 87.00 | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 1 565.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 1 565.00 | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 892.00 | | | 292 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 989.00 | 316 989.00 | 10 000.00 | 326 989.00 |
VW T.V.A. | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 455.00 | 306 455.00 | | 306 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
ST Autres comptes | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
YT Sous‐traitance | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 919.00 | | | 133 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 365.00 | | | 355 365.00 |