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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 879.00 | 51.00 | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 610.00 | 154 402.00 | 153 208.00 | 307 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 029.00 | 160 006.00 | 2 690 023.00 | 2 850 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BZ Autres créances | 501 750.00 | | 501 750.00 | 501 750.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 309.00 | | 525 309.00 | 525 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 336.00 | 160 006.00 | 3 215 333.00 | 3 375 336.00 |
CU Autres participations | 2 536 614.00 | | 2 536 614.00 | 2 536 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 160.00 | 1 667 160.00 | | 1 667 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DG Autres réserves | 672 422.00 | 672 598.00 | | 672 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 705.00 | -176.00 | | 84 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 531.00 | 2 351 502.00 | | 2 437 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 505.00 | 72 202.00 | | 56 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 228.00 | 766 649.00 | | 570 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 343.00 | 43 814.00 | | 28 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | 39 761.00 | | 48 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 025.00 | | |
EA Autres dettes | 54 415.00 | 6 468.00 | | 54 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 802.00 | 969 919.00 | | 777 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 333.00 | 3 321 424.00 | | 3 215 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 778.00 | | 9 610.00 | 2 849 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | 2 850 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 359.00 | 308 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 084.00 | | 9 610.00 | 308 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 764.00 | | | 2 536 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 723.00 | 46 642.00 | 9 359.00 | 122 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | 477.00 | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 321.00 | 46 165.00 | 9 359.00 | 118 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VC Groupe et associés | 477 741.00 | 477 741.00 | | 477 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 394.00 | 11 664.00 | 44 730.00 | 56 394.00 |
VI Groupe et associés | 570 228.00 | 570 228.00 | | 570 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 481.00 | 522 331.00 | 150.00 | 522 481.00 |
VW T.V.A. | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 639.00 | 712 909.00 | 44 730.00 | 757 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 302.00 | | | 163 302.00 |
ST Autres comptes | 165 938.00 | | | 165 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
YT Sous‐traitance | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 382.00 | | | 450 382.00 |