| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 32 926.00 | 117 074.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 081.00 | 119 874.00 | 186 207.00 | 306 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 8 558.00 | 10 058.00 | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 256.00 | 169 917.00 | 373 339.00 | 543 256.00 |
BT Marchandises | 141 730.00 | | 141 730.00 | 141 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BZ Autres créances | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CF Disponibilités | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 204.00 | | 240 204.00 | 240 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 460.00 | 169 917.00 | 613 543.00 | 783 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 809.00 | 290 191.00 | | 133 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 847.00 | -156 382.00 | | 19 847.00 |
DL TOTAL (I) | 164 656.00 | 144 809.00 | | 164 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 672.00 | 175 046.00 | | 134 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 685.00 | 40 368.00 | | 35 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 362.00 | 209 405.00 | | 253 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | 20 863.00 | | 25 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 888.00 | 445 683.00 | | 448 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 543.00 | 590 492.00 | | 613 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 425.00 | 445 683.00 | | 409 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 898.00 | | 10 358.00 | 532 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 560.00 | | | 158 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 338.00 | | 10 358.00 | 314 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 827.00 | 38 090.00 | | 131 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 014.00 | 7 472.00 | | 34 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 813.00 | 30 618.00 | | 97 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 362.00 | 253 362.00 | | 253 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 672.00 | 95 209.00 | 39 463.00 | 134 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VP Divers | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 888.00 | 409 425.00 | 39 463.00 | 448 888.00 |