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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 506.00 | 3 828.00 | 25 678.00 | 29 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 465.00 | 3 613.00 | 11 852.00 | 15 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 971.00 | 7 441.00 | 44 530.00 | 51 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 488.00 | 624.00 | 327 864.00 | 328 488.00 |
BZ Autres créances | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 513.00 | 624.00 | 406 889.00 | 407 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 485.00 | 8 065.00 | 451 420.00 | 459 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 513.00 | 27 577.00 | | 82 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 116.00 | 54 936.00 | | -29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 54 497.00 | 83 613.00 | | 54 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 486.00 | 322.00 | | 19 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 731.00 | 113 283.00 | | 265 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 335.00 | 67 325.00 | | 91 335.00 |
EA Autres dettes | 20 370.00 | 11 172.00 | | 20 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 923.00 | 192 546.00 | | 396 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 420.00 | 276 159.00 | | 451 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 923.00 | 192 546.00 | | 396 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 634.00 | | 39 381.00 | 13 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 51 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 44 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | | 32 381.00 | 13 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 6 537.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 6 537.00 | | 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 731.00 | 265 731.00 | | 265 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 488.00 | | | 328 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 208.00 | 404 208.00 | | 404 208.00 |
VW T.V.A. | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 923.00 | 396 923.00 | | 396 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 2 192.00 | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 099.00 | 104 071.00 | | 174 099.00 |
ST Autres comptes | 85 722.00 | 101 368.00 | | 85 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 600.00 | 4 279.00 | | 32 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 863 510.00 | 610 184.00 | | 863 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 593.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 311.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 2 503.00 | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 357.00 | 163 212.00 | | 248 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 944.00 | 87 660.00 | | 161 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 931.00 | 822 495.00 | | 1 155 931.00 |