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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | 570.00 | 3 698.00 | 4 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 293.00 | 570.00 | 1 344 722.00 | 1 345 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 183.00 | 570.00 | 1 377 613.00 | 1 378 183.00 |
CU Autres participations | 1 265 864.00 | | 1 265 864.00 | 1 265 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 78 871.00 | 15 264.00 | | 78 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 064.00 | 63 607.00 | | -32 064.00 |
DL TOTAL (I) | 62 357.00 | 94 421.00 | | 62 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 570.00 | 28 627.00 | | 195 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 455.00 | | 6 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282.00 | 6 428.00 | | 4 282.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 256.00 | 35 509.00 | | 1 315 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 613.00 | 129 930.00 | | 1 377 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 570.00 | | | 195 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 487.00 | 87 515.00 | | 33 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 551.00 | 23 908.00 | | 65 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 064.00 | 63 607.00 | | -32 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 313.00 | | 1 323 980.00 | 21 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | 1 323 980.00 | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 427.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 427.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 699.00 | 142 699.00 | | 142 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
UX Autres créances clients | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 000.00 | | 572 794.00 | 1 045 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 715.00 | 107 715.00 | | 107 715.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 256.00 | 270 256.00 | 572 794.00 | 1 315 256.00 |