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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218 838.00 | 645 864.00 | 572 974.00 | 1 218 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 814.00 | 9 736.00 | 9 079.00 | 18 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 086.00 | 655 599.00 | 629 487.00 | 1 285 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 503.00 | 10 167.00 | 223 336.00 | 233 503.00 |
BZ Autres créances | 410 048.00 | | 410 048.00 | 410 048.00 |
CF Disponibilités | 907 776.00 | | 907 776.00 | 907 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 702.00 | 10 167.00 | 1 542 535.00 | 1 552 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 788.00 | 665 766.00 | 2 172 023.00 | 2 837 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 434.00 | 554 434.00 | | 554 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DH Report à nouveau | -246 944.00 | -241 197.00 | | -246 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 641.00 | -5 747.00 | | 171 641.00 |
DL TOTAL (I) | 560 900.00 | 389 259.00 | | 560 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 334.00 | 356 415.00 | | 421 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 422.00 | 210 182.00 | | 733 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 441.00 | 144 825.00 | | 257 441.00 |
EA Autres dettes | 198 926.00 | 1 293.00 | | 198 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 611 123.00 | 713 828.00 | | 1 611 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 023.00 | 1 103 087.00 | | 2 172 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 334.00 | | | 421 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 020.00 | | 221 067.00 | 1 064 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 253.00 | | 215 164.00 | 1 036 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | | 5 903.00 | 12 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 297.00 | 150 302.00 | | 505 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 279.00 | 146 585.00 | | 499 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | 3 717.00 | | 6 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 388.00 | 5 083.00 | 3 304.00 | 8 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 388.00 | 5 083.00 | 3 304.00 | 8 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388.00 | 5 083.00 | 3 304.00 | 8 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 083.00 | 3 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 329.00 | 68 662.00 | 344 167.00 | 420 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 422.00 | 733 422.00 | | 733 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 926.00 | 198 926.00 | | 198 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UX Autres créances clients | 233 503.00 | 233 503.00 | | 233 503.00 |
VB T. V. A. | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 798.00 | 209 798.00 | | 209 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 781.00 | 659 781.00 | | 659 781.00 |
VW T.V.A. | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 123.00 | 1 259 456.00 | 344 167.00 | 1 611 123.00 |