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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 594.00 | 14 774.00 | 27 820.00 | 42 594.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 337.00 | 14 917.00 | 28 420.00 | 43 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
072 Créances – Autres | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
084 Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
110 Total général Actif | 62 845.00 | 14 917.00 | 47 927.00 | 62 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
222 Production stockée | -826.00 | | | -826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
242 Autres charges externes. | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 215.00 | | | -8 215.00 |
294 Charges financières | 925.00 | | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 354.00 | | | -9 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 465.00 | | | 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 438.00 | | | 5 438.00 |