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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 166.00 | 4 661.00 | 28 504.00 | 33 166.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 521.00 | 4 661.00 | 28 859.00 | 33 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
072 Créances – Autres | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
084 Disponibilités | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 853.00 | | 103 853.00 | 103 853.00 |
110 Total général Actif | 137 374.00 | 4 661.00 | 132 713.00 | 137 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 831.00 | | | 230 831.00 |
222 Production stockée | -12 646.00 | | | -12 646.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 532.00 | | | 218 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
252 Charges sociales | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
262 Autres charges | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 254.00 | | | 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |