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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 715.00 | 117.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235.00 | 1 472.00 | 1 763.00 | 3 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 585.00 | 2 188.00 | 33 397.00 | 35 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BT Marchandises | 463 787.00 | | 463 787.00 | 463 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BZ Autres créances | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
CF Disponibilités | 482 778.00 | | 482 778.00 | 482 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 259.00 | | 1 136 259.00 | 1 136 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 845.00 | 2 188.00 | 1 169 657.00 | 1 171 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
DL TOTAL (I) | 214 822.00 | | | 214 822.00 |
DP Provisions pour risques | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 894.00 | | | 689 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
EA Autres dettes | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 418.00 | | | 941 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 657.00 | | | 1 169 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 418.00 | | | 941 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 174 864.00 | | 9 174 864.00 | 9 174 864.00 |
FD Production vendue biens | 320 627.00 | | 320 627.00 | 320 627.00 |
FG Production vendue services | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 512 368.00 | | 9 512 368.00 | 9 512 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 522 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 803 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522 234.00 | | | 9 522 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 395.00 | | | 9 419 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 086.00 | | 1 499.00 | 34 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | 1 499.00 | 2 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 949.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 949.00 | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 894.00 | 689 894.00 | | 689 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
UX Autres créances clients | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VB T. V. A. | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
VP Divers | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 385.00 | 173 071.00 | 39 313.00 | 212 385.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 418.00 | 941 418.00 | | 941 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 922.00 | | | 88 922.00 |
ST Autres comptes | 353 189.00 | | | 353 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 171 961.00 | | | 1 171 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 190 240.00 | | | 1 190 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 997.00 | | | 594 997.00 |