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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283.00 | 4 910.00 | 7 372.00 | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 868.00 | 4 472.00 | 6 395.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 303.00 | 9 383.00 | 153 921.00 | 163 303.00 |
BT Marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 986.00 | 9 383.00 | 175 604.00 | 184 986.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 974.00 | 10 753.00 | | 20 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 931.00 | 10 221.00 | | 13 931.00 |
DL TOTAL (I) | 40 406.00 | 26 474.00 | | 40 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 880.00 | 103 771.00 | | 83 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 685.00 | 48 001.00 | | 42 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 6 538.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 13 944.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 198.00 | 172 254.00 | | 135 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 604.00 | 198 728.00 | | 175 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 710.00 | 88 477.00 | | 71 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 1 717.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 084.00 | 142 296.00 | | 153 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 153.00 | 132 074.00 | | 139 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 931.00 | 10 221.00 | | 13 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064.00 | 3 318.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 3 318.00 | | 6 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 777.00 | 20 289.00 | 63 488.00 | 83 777.00 |
VI Groupe et associés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VP Divers | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 198.00 | 71 710.00 | 63 488.00 | 135 198.00 |