| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 350.00 | 356.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | 1 865.00 | 3 645.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017.00 | 2 215.00 | 5 802.00 | 8 017.00 |
BT Marchandises | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CF Disponibilités | 105 899.00 | | 105 899.00 | 105 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 270.00 | | 145 270.00 | 145 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 287.00 | 2 215.00 | 151 072.00 | 153 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 903.00 | | | -42 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 705.00 | -42 903.00 | | 67 705.00 |
DL TOTAL (I) | 27 803.00 | -39 903.00 | | 27 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 400.00 | 42 376.00 | | 35 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 557.00 | 42 405.00 | | 32 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 439.00 | 11 004.00 | | 38 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 860.00 | 6 967.00 | | 16 860.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 44.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 270.00 | 102 796.00 | | 123 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 072.00 | 62 893.00 | | 151 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 534.00 | | 1 164 534.00 | 1 164 534.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 794.00 | | 1 164 794.00 | 1 164 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 11 597.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 20 429.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -18 007.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 913.00 | 392 566.00 | | 1 164 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 208.00 | 435 469.00 | | 1 097 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 705.00 | -42 903.00 | | 67 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 1 310.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 1 310.00 | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 249.00 | 7 014.00 | 28 235.00 | 35 249.00 |
VI Groupe et associés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VP Divers | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 838.00 | 15 838.00 | 28 235.00 | 15 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 270.00 | 95 035.00 | 28 235.00 | 123 270.00 |