| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 12 100.00 | 3 228.00 | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 318.00 | 33.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 776.00 | 14 516.00 | 4 260.00 | 18 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 176.00 | 41 043.00 | 464 133.00 | 505 176.00 |
BZ Autres créances | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CF Disponibilités | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 885.00 | 41 043.00 | 571 842.00 | 612 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 660.00 | 55 559.00 | 576 102.00 | 631 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
DL TOTAL (I) | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 373.00 | | | 398 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 055.00 | | | 457 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 102.00 | | | 576 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 055.00 | | | 457 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 088.00 | | 1 100 088.00 | 1 100 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 088.00 | | 1 100 088.00 | 1 100 088.00 |
FQ Autres produits | | | 3 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | | | -2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 540.00 | | | 1 105 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 791.00 | | | 1 030 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310.00 | 4 888.00 | | 8 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | 4 888.00 | | 7 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 947.00 | 25 096.00 | | 15 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 947.00 | 25 096.00 | | 15 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 947.00 | 25 096.00 | | 15 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 856.00 | 117 856.00 | | 117 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 396.00 | 413 396.00 | | 413 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VI Groupe et associés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 847.00 | 464 066.00 | 92 781.00 | 556 847.00 |
VW T.V.A. | 160 843.00 | 160 843.00 | | 160 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 055.00 | 457 055.00 | | 457 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
YT Sous‐traitance | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 849.00 | | | 213 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
ZE Dividendes | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 813.00 | | | 317 813.00 |