| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | 1 981.00 | 342.00 | 2 323.00 |
BF Prêts | 2 627 388.00 | | 2 627 388.00 | 2 627 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 712.00 | 1 981.00 | 2 627 730.00 | 2 629 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 698.00 | | 385 698.00 | 385 698.00 |
BZ Autres créances | 209 544.00 | | 209 544.00 | 209 544.00 |
CF Disponibilités | 809 013.00 | | 809 013.00 | 809 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 256.00 | | 1 404 256.00 | 1 404 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 968.00 | 1 981.00 | 4 031 986.00 | 4 033 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 973.00 | 1 039 647.00 | | 1 488 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 253.00 | 449 326.00 | | 386 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 627.00 | 1 493 373.00 | | 1 879 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 677.00 | 1 043 174.00 | | 1 758 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 380.00 | 441 848.00 | | 383 380.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 359.00 | 1 495 323.00 | | 2 152 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 986.00 | 2 988 697.00 | | 4 031 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 359.00 | 1 495 323.00 | | 2 152 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 655.00 | | 1 868 655.00 | 1 868 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 655.00 | | 1 868 655.00 | 1 868 655.00 |
FQ Autres produits | | | 8 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 70 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 581.00 | 223 105.00 | | 150 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 052.00 | 1 748 741.00 | | 1 905 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 799.00 | 1 299 415.00 | | 1 518 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 253.00 | 449 326.00 | | 386 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 481.00 | | 828 231.00 | 1 801 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 629 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 157.00 | | 828 231.00 | 1 799 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 241.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 241.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 677.00 | 1 758 677.00 | | 1 758 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
UP Prêts | 2 627 388.00 | | 2 627 388.00 | 2 627 388.00 |
UX Autres créances clients | 385 698.00 | 385 698.00 | | 385 698.00 |
VB T. V. A. | 192 795.00 | 192 795.00 | | 192 795.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 631.00 | 595 243.00 | 2 627 388.00 | 3 222 631.00 |
VW T.V.A. | 123 498.00 | 123 498.00 | | 123 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 359.00 | 2 152 359.00 | | 2 152 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 6 176.00 | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 194.00 | 90 319.00 | | 100 194.00 |
ST Autres comptes | 189 486.00 | 141 204.00 | | 189 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 622.00 | 39 453.00 | | 163 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | 3 032.00 | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 116.00 | 9 208.00 | | 6 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 340.00 | 456 169.00 | | 499 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 602.00 | 59 469.00 | | 82 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 598.00 | 272 271.00 | | 454 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |