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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 580.00 | 34 984.00 | 55 595.00 | 90 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 398.00 | 20 569.00 | 4 828.00 | 25 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 270.00 | | 367 270.00 | 367 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 452.00 | 55 553.00 | 2 783 898.00 | 2 839 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 250 644.00 | 684 083.00 | 48 566 560.00 | 49 250 644.00 |
BZ Autres créances | 10 481 165.00 | | 10 481 165.00 | 10 481 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 4 177 142.00 | | 4 177 142.00 | 4 177 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 411.00 | | 295 411.00 | 295 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 310 140.00 | 684 083.00 | 63 626 056.00 | 64 310 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 155 986.00 | 739 637.00 | 66 416 349.00 | 67 155 986.00 |
CU Autres participations | 2 315 843.00 | | 2 315 843.00 | 2 315 843.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 381 987.00 | 608 577.00 | | 1 381 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 191.00 | 773 410.00 | | 1 052 191.00 |
DK Provisions réglementées | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 590.00 | 1 491 987.00 | | 2 553 590.00 |
DP Provisions pour risques | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 981.00 | 539 214.00 | | 2 312 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 163.00 | 5 195.00 | | 16 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 561 989.00 | 48 726 000.00 | | 42 561 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567 993.00 | 9 418 426.00 | | 7 567 993.00 |
EA Autres dettes | 6 349 321.00 | 6 037 956.00 | | 6 349 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 969 007.00 | 4 812 947.00 | | 4 969 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 777 458.00 | 69 541 901.00 | | 63 777 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 416 349.00 | 71 033 888.00 | | 66 416 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 132 229 444.00 | 2 817 596.00 | 135 047 040.00 | 132 229 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 229 444.00 | 2 817 596.00 | 135 047 040.00 | 132 229 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 184 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 746 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 300.00 | |
GE Autres charges | | | 52 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 563 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 022.00 | | | -11 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 328.00 | 269 660.00 | | 514 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 202 386.00 | 74 580 778.00 | | 135 202 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 150 195.00 | 73 807 368.00 | | 134 150 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 191.00 | 773 410.00 | | 1 052 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 864.00 | | 1 144 588.00 | 1 694 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 200.00 | | 53 380.00 | 72 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | | 2 364.00 | 23 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 630.00 | | 1 088 844.00 | 1 599 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 813.00 | 29 740.00 | | 25 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | 25 598.00 | | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427.00 | 4 142.00 | | 16 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 411.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 995.00 | 675 836.00 | 26 747.00 | 34 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 995.00 | 675 836.00 | 26 747.00 | 34 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 995.00 | 770 547.00 | 26 747.00 | 34 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 136.00 | 26 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 412.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |