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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 5 963.00 | 4 238.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 200.00 | 5 963.00 | 4 238.00 | 10 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
072 Créances – Autres | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
084 Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
110 Total général Actif | 40 087.00 | 5 963.00 | 34 125.00 | 40 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 439.00 | 340 539.00 | | 289 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 023.00 | 72.00 | | 6 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 462.00 | 340 611.00 | | 298 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 442.00 | 235 923.00 | | 199 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | 290.00 | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 068.00 | 2 214.00 | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 23 004.00 | 30 375.00 | | 23 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | 1 734.00 | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 980.00 | 57 923.00 | | 66 980.00 |
252 Charges sociales | 7 996.00 | 9 736.00 | | 7 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 963.00 | 1 001.00 | | 963.00 |
262 Autres charges | | 57.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 301 957.00 | 339 253.00 | | 301 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 496.00 | 1 358.00 | | -3 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 676.00 | 1 358.00 | | -3 676.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |