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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 262.00 | 27 563.00 | 9 699.00 | 37 262.00 |
AH Fonds commercial | 574 496.00 | | 574 496.00 | 574 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497.00 | 8 780.00 | 8 717.00 | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 238.00 | 54 888.00 | 42 350.00 | 97 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 593.00 | 91 231.00 | 635 362.00 | 726 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CF Disponibilités | 159 991.00 | | 159 991.00 | 159 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 492.00 | | 208 492.00 | 208 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 088.00 | 91 231.00 | 843 857.00 | 935 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 564 075.00 | | | 564 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 593 789.00 | | | 593 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 354.00 | | | 125 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 068.00 | | | 250 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 857.00 | | | 843 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 385.00 | | | 125 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 135.00 | | 33 459.00 | 693 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 758.00 | | 8 000.00 | 603 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 277.00 | | 25 459.00 | 89 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 584.00 | 17 648.00 | | 73 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 103.00 | 7 460.00 | | 20 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 481.00 | 10 188.00 | | 53 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | -4.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 355.00 | 50 672.00 | 74 683.00 | 125 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 197.00 | 40 097.00 | 100.00 | 40 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 068.00 | 175 385.00 | 74 683.00 | 250 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
ST Autres comptes | 165 055.00 | | | 165 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YT Sous‐traitance | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 347.00 | | | 263 347.00 |