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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 222 531.00 | | 222 531.00 | 222 531.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 229.00 | | 258 229.00 | 258 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 229.00 | | 258 229.00 | 258 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 887.00 | | | -15 887.00 |
DL TOTAL (I) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 904.00 | | | 246 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 567.00 | | | 251 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 229.00 | | | 258 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 567.00 | | | 251 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 887.00 | | | -15 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VI Groupe et associés | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 567.00 | 251 567.00 | | 251 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
ST Autres comptes | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250.00 | | | 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 464.00 | | | 14 464.00 |