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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 888.00 | 675.00 | 1 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 563.00 | 888.00 | 675.00 | 1 563.00 |
BT Marchandises | 295 919.00 | | 295 919.00 | 295 919.00 |
BZ Autres créances | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CF Disponibilités | 298 925.00 | | 298 925.00 | 298 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 214.00 | | 623 214.00 | 623 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 777.00 | 888.00 | 623 889.00 | 624 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 447 938.00 | 263 662.00 | | 447 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 764.00 | 258 476.00 | | 32 764.00 |
DL TOTAL (I) | 481 802.00 | 523 238.00 | | 481 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 830.00 | 356 130.00 | | 31 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 2 400.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 180.00 | 150 548.00 | | 106 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 087.00 | 509 078.00 | | 142 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 889.00 | 1 032 316.00 | | 623 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | 782.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 782.00 | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 087.00 | 142 087.00 | | 142 087.00 |