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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 312.00 | | 273 312.00 | 273 312.00 |
BZ Autres créances | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CF Disponibilités | 525 912.00 | | 525 912.00 | 525 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 044.00 | | 841 044.00 | 841 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 724.00 | 2 680.00 | 841 044.00 | 843 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 943.00 | 240 278.00 | | 257 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 978.00 | 67 665.00 | | 59 978.00 |
DL TOTAL (I) | 334 422.00 | 324 443.00 | | 334 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 872.00 | 32 486.00 | | 35 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 444.00 | 392 109.00 | | 469 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 2 924.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 622.00 | 427 519.00 | | 506 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 044.00 | 751 962.00 | | 841 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616.00 | 64.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 64.00 | | 2 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 444.00 | 469 444.00 | | 469 444.00 |
UX Autres créances clients | 273 312.00 | | | 273 312.00 |
VB T. V. A. | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VI Groupe et associés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 131.00 | 315 131.00 | | 315 131.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 622.00 | 506 622.00 | | 506 622.00 |