| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 807.00 | 4 107.00 | 17 700.00 | 21 807.00 |
AP Constructions | 584 209.00 | 234 169.00 | 350 040.00 | 584 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 208.00 | 1 617 302.00 | 1 182 906.00 | 2 800 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 137.00 | 7 877.00 | 17 260.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 360.00 | 1 863 455.00 | 1 567 905.00 | 3 431 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 485.00 | | 209 485.00 | 209 485.00 |
BZ Autres créances | 168 054.00 | | 168 054.00 | 168 054.00 |
CF Disponibilités | 180 008.00 | | 180 008.00 | 180 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 472.00 | | 559 472.00 | 559 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 832.00 | 1 863 455.00 | 2 127 377.00 | 3 990 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
DG Autres réserves | | 13 769.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 460.00 | | | -59 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 984.00 | -73 230.00 | | -62 984.00 |
DL TOTAL (I) | 180 522.00 | 243 506.00 | | 180 522.00 |
DP Provisions pour risques | 27 579.00 | 2 579.00 | | 27 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 579.00 | 2 579.00 | | 27 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 029.00 | 1 323 572.00 | | 1 161 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 521.00 | 272 782.00 | | 276 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 991.00 | 281 614.00 | | 352 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 811.00 | 49 452.00 | | 46 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 924.00 | 381 924.00 | | 81 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 276.00 | 2 309 343.00 | | 1 919 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 377.00 | 2 555 428.00 | | 2 127 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 759.00 | | 685 759.00 | 685 759.00 |
FG Production vendue services | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 153.00 | | 760 153.00 | 760 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 631.00 | -3 971.00 | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 789.00 | 716 093.00 | | 765 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 773.00 | 789 322.00 | | 828 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 984.00 | -73 230.00 | | -62 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 333.00 | | 13 027.00 | 3 418 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 431 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 333.00 | | 13 027.00 | 3 418 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 833.00 | 341 622.00 | | 1 521 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 833.00 | 341 622.00 | | 1 521 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 579.00 | 25 000.00 | | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579.00 | 25 000.00 | | 2 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 991.00 | 352 991.00 | | 352 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
UX Autres créances clients | 209 485.00 | 209 485.00 | | 209 485.00 |
VB T. V. A. | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 945.00 | 167 189.00 | 520 313.00 | 1 158 945.00 |
VI Groupe et associés | 276 521.00 | 276 521.00 | | 276 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 464.00 | 379 464.00 | | 379 464.00 |
VW T.V.A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 277.00 | 927 520.00 | 520 313.00 | 1 919 277.00 |