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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 996.00 | 14 078.00 | 10 918.00 | 24 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 782.00 | 59 777.00 | 74 005.00 | 133 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 478.00 | 74 880.00 | 88 598.00 | 163 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 832.00 | | 246 832.00 | 246 832.00 |
BZ Autres créances | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CF Disponibilités | 1 346 126.00 | | 1 346 126.00 | 1 346 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 963.00 | | 1 638 963.00 | 1 638 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 441.00 | 74 880.00 | 1 727 561.00 | 1 802 441.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 396.00 | 138 523.00 | | 423 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 496.00 | 884 914.00 | | 927 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 392.00 | 1 036 937.00 | | 1 364 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 057.00 | 505 221.00 | | 50 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 144.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 702.00 | 672 699.00 | | 148 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 964.00 | 691 743.00 | | 154 964.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | 652.00 | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 170.00 | 1 870 460.00 | | 363 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 561.00 | 2 907 397.00 | | 1 727 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 845.00 | | 58 632.00 | 104 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 146.00 | | 58 632.00 | 100 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 855.00 | 21 024.00 | | 53 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 831.00 | 21 024.00 | | 52 831.00 |