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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 973.00 | 2 515.00 | 2 767 458.00 | 2 769 973.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 351.00 | 2 515.00 | 2 902 836.00 | 2 905 351.00 |
CU Autres participations | 2 767 458.00 | | 2 767 458.00 | 2 767 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 366.00 | 498 366.00 | | 498 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 794.00 | 46 086.00 | | 49 794.00 |
DG Autres réserves | 765 884.00 | 695 427.00 | | 765 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624.00 | 74 166.00 | | 79 624.00 |
DK Provisions réglementées | 143 248.00 | 143 248.00 | | 143 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 917.00 | 1 457 293.00 | | 1 536 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 643.00 | 1 070 596.00 | | 952 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 785.00 | 391 035.00 | | 399 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 344.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 380.00 | 2 087.00 | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 920.00 | 1 466 062.00 | | 1 365 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 836.00 | 2 923 355.00 | | 2 902 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 790.00 | 513 679.00 | | 533 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 647.00 | -9 292.00 | | -6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 052.00 | 99 051.00 | | 99 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 429.00 | 24 886.00 | | 19 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 624.00 | 74 166.00 | | 79 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 973.00 | | | 2 769 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767 458.00 | | | 2 767 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 248.00 | | | 143 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 248.00 | | | 143 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 643.00 | 120 513.00 | 505 273.00 | 952 643.00 |
VI Groupe et associés | 399 785.00 | 399 785.00 | | 399 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 922.00 | | | 117 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 920.00 | 533 790.00 | 505 273.00 | 1 365 920.00 |