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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 856.00 | | 108 856.00 | 108 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 456.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 25 772.00 | 8 653.00 | | 25 772.00 |
DH Report à nouveau | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 320.00 | 18 023.00 | | -5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 74 317.00 | 79 637.00 | | 74 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 10 000.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 4 200.00 | | 7 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 667.00 | 17 179.00 | | 10 667.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 538.00 | 73 379.00 | | 44 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 856.00 | 153 017.00 | | 118 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 538.00 | 73 379.00 | | 44 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 834.00 | | 244 834.00 | 244 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 834.00 | | 244 834.00 | 244 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -1 339.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 247.00 | 261 007.00 | | 264 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 567.00 | 242 984.00 | | 269 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 320.00 | 18 023.00 | | -5 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 732.00 | 63 732.00 | 10 000.00 | 73 732.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |