| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 216.00 | 46 785.00 | 43 430.00 | 90 216.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 90 216.00 | 46 785.00 | 43 430.00 | 90 216.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
110 Total général Actif | 124 689.00 | 46 785.00 | 77 904.00 | 124 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 890.00 | 152 780.00 | | 46 890.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 303.00 | 70.00 | | 15 303.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 328.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 317.00 | 153 178.00 | | 62 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 531.00 | 93 866.00 | | 24 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 350.00 | -3 500.00 | | 8 350.00 |
242 Autres charges externes. | 21 702.00 | 26 931.00 | | 21 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 248.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | 13 400.00 | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 1 238.00 | 3 992.00 | | 1 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 622.00 | 15 236.00 | | 17 622.00 |
262 Autres charges | | 58.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 271.00 | 150 232.00 | | 80 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 953.00 | 2 946.00 | | -17 953.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | 1 652.00 | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 487.00 | 710.00 | | 4 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 689.00 | 393.00 | | -23 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209.00 | | | 209.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 209.00 | | | 209.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -209.00 | | | -209.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 349.00 | | | 4 349.00 |