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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 373.00 | 489 304.00 | 62 069.00 | 551 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 434.00 | 507 654.00 | 93 779.00 | 601 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 077.00 | 1 015 678.00 | 156 398.00 | 1 172 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BZ Autres créances | 160 781.00 | | 160 781.00 | 160 781.00 |
CF Disponibilités | 363 377.00 | | 363 377.00 | 363 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 938.00 | | 557 938.00 | 557 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 016.00 | 1 015 678.00 | 714 337.00 | 1 730 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -36 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 368.00 | 317 117.00 | | 186 368.00 |
DL TOTAL (I) | 187 468.00 | 282 113.00 | | 187 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 359.00 | 352 453.00 | | 226 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 949.00 | 170 722.00 | | 128 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 938.00 | 151 859.00 | | 162 938.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | 938.00 | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 869.00 | 675 974.00 | | 526 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 337.00 | 958 087.00 | | 714 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 843.00 | 675 974.00 | | 421 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 736.00 | | 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 533 368.00 | | 2 533 368.00 | 2 533 368.00 |
FG Production vendue services | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 977.00 | | 2 554 977.00 | 2 554 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 341.00 | |
GE Autres charges | | | 137 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | 1 720.00 | | 4 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 8 105.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 253.00 | 9 825.00 | | 32 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 5 750.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 5 750.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 735.00 | 4 075.00 | | 31 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 351.00 | 31 045.00 | | 63 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 872.00 | 2 709 587.00 | | 2 649 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 504.00 | 2 392 469.00 | | 2 463 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 368.00 | 317 117.00 | | 186 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 032.00 | | 96 045.00 | 1 076 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 762.00 | | 96 045.00 | 1 056 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 337.00 | 49 341.00 | | 966 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 617.00 | 49 341.00 | | 947 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 949.00 | 128 949.00 | | 128 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 248.00 | 120 221.00 | 105 026.00 | 225 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
VP Divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 184.00 | 177 634.00 | 550.00 | 178 184.00 |
VW T.V.A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 869.00 | 421 843.00 | 105 026.00 | 526 869.00 |