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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 157.00 | 14 426.00 | 30 731.00 | 45 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 743.00 | 14 426.00 | 875 317.00 | 889 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 908.00 | | 956 908.00 | 956 908.00 |
BZ Autres créances | 1 103 200.00 | | 1 103 200.00 | 1 103 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 153.00 | | 370 153.00 | 370 153.00 |
CF Disponibilités | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 885.00 | | 2 565 885.00 | 2 565 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 627.00 | 14 426.00 | 3 441 201.00 | 3 455 627.00 |
CU Autres participations | 835 686.00 | | 835 686.00 | 835 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 588.00 | 39 305.00 | | 66 588.00 |
DG Autres réserves | 222 544.00 | 4 173.00 | | 222 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 989.00 | 545 654.00 | | 796 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 121.00 | 1 739 131.00 | | 2 236 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 035.00 | 114 441.00 | | 566 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 381.00 | 28 177.00 | | 28 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 931.00 | 66 833.00 | | 69 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 920.00 | 287 787.00 | | 499 920.00 |
EA Autres dettes | 40 813.00 | 195 102.00 | | 40 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 081.00 | 692 339.00 | | 1 205 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 201.00 | 2 431 471.00 | | 3 441 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 305.00 | 606 875.00 | | 715 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 919.00 | | 1 497 919.00 | 1 497 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 919.00 | | 1 497 919.00 | 1 497 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 373.00 | 31 015.00 | | 11 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 200 554.00 | 104 926.00 | | 200 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 6 731.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 077.00 | 6 731.00 | | 8 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | 10 690.00 | | 5 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 10 500.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586.00 | 21 190.00 | | 7 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -14 459.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 284.00 | 64 300.00 | | 202 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 470.00 | 1 368 743.00 | | 1 954 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 480.00 | 823 089.00 | | 1 157 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 989.00 | 545 654.00 | | 796 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 265.00 | | 63 312.00 | 829 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 889 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 52 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 005.00 | | 27 446.00 | 28 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 840.00 | | 35 866.00 | 800 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 638.00 | 8 553.00 | 765.00 | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 638.00 | 8 553.00 | 765.00 | 6 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 956 908.00 | 956 908.00 | | 956 908.00 |
VB T. V. A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VC Groupe et associés | 845 529.00 | 845 529.00 | | 845 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 563.00 | 75 787.00 | 366 833.00 | 565 563.00 |
VI Groupe et associés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 210.00 | 241 210.00 | | 241 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 777.00 | 2 071 757.00 | 1 020.00 | 2 072 777.00 |
VW T.V.A. | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 081.00 | 715 305.00 | 366 833.00 | 1 205 081.00 |