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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 000.00 | 358 024.00 | 271 975.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 7 570 000.00 | 4 301 975.00 | 3 268 024.00 | 7 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 489 000.00 | 4 949 000.00 | 3 540 000.00 | 8 489 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 920.00 | 786 403.00 | 227 516.00 | 1 013 920.00 |
BZ Autres créances | 1 775 265.00 | 1 774 765.00 | 499.00 | 1 775 265.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 590.00 | 2 561 169.00 | 235 421.00 | 2 796 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 590.00 | 7 510 169.00 | 3 775 421.00 | 11 285 590.00 |
CU Autres participations | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670 700.00 | 6 670 700.00 | | 6 670 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
DG Autres réserves | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 008.00 | | | -1 724 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 239 593.00 | -1 724 008.00 | | -5 239 593.00 |
DL TOTAL (I) | -219 800.00 | 5 019 793.00 | | -219 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 844.00 | 216 626.00 | | 299 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 597.00 | 50 478.00 | | 159 597.00 |
EA Autres dettes | 3 397 842.00 | 3 261 399.00 | | 3 397 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 221.00 | 3 667 569.00 | | 3 995 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 421.00 | 8 687 363.00 | | 3 775 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 221.00 | 3 667 569.00 | | 3 995 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 477.00 | | 454 477.00 | 454 477.00 |
FG Production vendue services | 263 451.00 | | 263 451.00 | 263 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 928.00 | | 717 928.00 | 717 928.00 |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 825 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 540 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 275 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 393.00 | 72 169.00 | | 36 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 393.00 | 72 169.00 | | 36 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 393.00 | 72 169.00 | | 36 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 921.00 | 966 297.00 | | 790 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 514.00 | 2 690 305.00 | | 6 030 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 239 593.00 | -1 724 008.00 | | -5 239 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 489 000.00 | | | 8 489 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 489 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 766.00 | 302 800.00 | | 531 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 766.00 | 302 800.00 | | 531 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 825 433.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 786 403.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 069 986.00 | 704 779.00 | | 1 069 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 986.00 | 5 316 616.00 | | 1 358 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 986.00 | 5 316 616.00 | | 1 358 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 611 836.00 | | |
UG ‐ Financières | | 704 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 844.00 | 299 844.00 | | 299 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
UX Autres créances clients | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943 683.00 | | | 943 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 765.00 | | | 1 774 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 327 606.00 | 3 327 606.00 | | 3 327 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 590.00 | 2 794 590.00 | | 2 794 590.00 |
VW T.V.A. | 159 597.00 | 159 597.00 | | 159 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 221.00 | 3 995 221.00 | | 3 995 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 844.00 | 400 831.00 | | 299 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 622.00 | 86 866.00 | | 42 622.00 |
ST Autres comptes | 2 424.00 | 2 495.00 | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 844.00 | 400 831.00 | | 299 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 047.00 | 89 361.00 | | 45 047.00 |