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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 11 019.00 | 333.00 | 11 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 479.00 | 6 964.00 | 516.00 | 7 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 904.00 | 18 158.00 | 4 747.00 | 22 904.00 |
BP En cours de production de services | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 917.00 | | 236 917.00 | 236 917.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 979.00 | | 290 979.00 | 290 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 884.00 | 18 158.00 | 295 726.00 | 313 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 726.00 | | | 295 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 418.00 | | 659 418.00 | 659 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 418.00 | | 659 418.00 | 659 418.00 |
FM Production stockée | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 848.00 | | | 664 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 622.00 | | | 648 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 760.00 | | 750.00 | 24 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 22 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 7 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | | 750.00 | 9 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 895.00 | 868.00 | 2 606.00 | 19 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | 333.00 | | 10 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 210.00 | 535.00 | 2 606.00 | 9 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 236 917.00 | 236 917.00 | | 236 917.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 976.00 | 244 078.00 | 3 898.00 | 247 976.00 |
VW T.V.A. | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 347.00 | 178 347.00 | | 178 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 229.00 | | | 309 229.00 |
ST Autres comptes | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
YT Sous‐traitance | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 179.00 | | | 389 179.00 |