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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 588.00 | 14 283.00 | 7 305.00 | 21 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 413.00 | 26 800.00 | 110 613.00 | 137 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 788.00 | 11 102.00 | 3 686.00 | 14 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 788.00 | 52 185.00 | 121 603.00 | 173 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BT Marchandises | 111 391.00 | | 111 391.00 | 111 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 558.00 | 6 020.00 | 240 538.00 | 246 558.00 |
BZ Autres créances | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CF Disponibilités | 138 079.00 | | 138 079.00 | 138 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 812.00 | 6 020.00 | 550 792.00 | 556 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 601.00 | 58 205.00 | 672 395.00 | 730 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 960.00 | 222 818.00 | | 309 960.00 |
DH Report à nouveau | | 140 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 604.00 | 156 326.00 | | 63 604.00 |
DL TOTAL (I) | 390 064.00 | 536 460.00 | | 390 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 160.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 057.00 | | | 161 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 46 304.00 | | 58 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 507.00 | 57 995.00 | | 62 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 331.00 | 104 459.00 | | 282 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 395.00 | 640 919.00 | | 672 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 331.00 | 104 459.00 | | 282 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 160.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 950.00 | 1 028.00 | 775 978.00 | 774 950.00 |
FG Production vendue services | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 400.00 | 1 028.00 | 781 428.00 | 780 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | 54 756.00 | | 17 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 001.00 | 828 617.00 | | 786 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 397.00 | 672 291.00 | | 722 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 604.00 | 156 326.00 | | 63 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332.00 | 25 853.00 | | 26 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | 2 903.00 | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 952.00 | 22 950.00 | | 14 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
UX Autres créances clients | 246 558.00 | 246 558.00 | | 246 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 680.00 | 298 680.00 | | 298 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 331.00 | 282 331.00 | | 282 331.00 |