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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AP Constructions | 181 355.00 | 38 258.00 | 143 097.00 | 181 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933.00 | 3 083.00 | 1 849.00 | 4 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 157.00 | 88 305.00 | 93 852.00 | 182 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BF Prêts | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 702.00 | 129 912.00 | 245 790.00 | 375 702.00 |
BT Marchandises | 294 362.00 | | 294 362.00 | 294 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CF Disponibilités | 535 664.00 | | 535 664.00 | 535 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 780.00 | | 897 780.00 | 897 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 482.00 | 129 912.00 | 1 143 570.00 | 1 273 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 717.00 | | | 365 717.00 |
DL TOTAL (I) | 549 111.00 | | | 549 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 700.00 | | | 370 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 006.00 | | | 169 006.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 460.00 | | | 594 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 570.00 | | | 1 143 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 883.00 | | | 470 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 700.00 | | 48 403.00 | 327 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 375 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 519.00 | | 47 925.00 | 320 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 478.00 | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 075.00 | 58 837.00 | | 71 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 22.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 831.00 | 58 815.00 | | 70 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UP Prêts | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 700.00 | 247 123.00 | 120 920.00 | 370 700.00 |
VI Groupe et associés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 242.00 | 67 754.00 | 6 488.00 | 74 242.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 460.00 | 470 883.00 | 120 920.00 | 594 460.00 |