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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 758 391.00 | | 1 758 391.00 | 1 758 391.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 337.00 | 1 017.00 | 320.00 | 1 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 693.00 | 16 396.00 | 23 297.00 | 39 693.00 |
040 Immobilisations financières | 252 216.00 | | 252 216.00 | 252 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 051 636.00 | 17 412.00 | 2 034 224.00 | 2 051 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
084 Disponibilités | 312 010.00 | | 312 010.00 | 312 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 657.00 | | 387 657.00 | 387 657.00 |
110 Total général Actif | 2 439 294.00 | 17 412.00 | 2 421 881.00 | 2 439 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 352 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 475 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 963 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 421 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 411 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 242 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 778 839.00 | 334 068.00 | | 778 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | 2 000.00 | | 578.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 4 208.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 602.00 | 340 276.00 | | 779 602.00 |
242 Autres charges externes. | 189 732.00 | 132 876.00 | | 189 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 832.00 | 5 281.00 | | 21 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 517.00 | 29 200.00 | | 152 517.00 |
252 Charges sociales | 57 507.00 | 11 982.00 | | 57 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | 2 916.00 | | 753.00 |
262 Autres charges | 5 454.00 | 14 064.00 | | 5 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 795.00 | 196 319.00 | | 427 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 351 807.00 | 143 957.00 | | 351 807.00 |
280 Produits financiers | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 850.00 | 75 000.00 | | 3 850.00 |
294 Charges financières | 46 544.00 | 42 338.00 | | 46 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 287.00 | 2 132.00 | | 7 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79 051.00 | 49 206.00 | | 79 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 352 332.00 | 125 281.00 | | 352 332.00 |