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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 237.00 | 39.00 | 404 198.00 | 404 237.00 |
BZ Autres créances | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
CF Disponibilités | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 691.00 | 39.00 | 701 651.00 | 701 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 691.00 | 39.00 | 761 651.00 | 761 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 196 789.00 | 196 789.00 | | 196 789.00 |
DH Report à nouveau | -57 830.00 | -20 915.00 | | -57 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 249.00 | -36 915.00 | | 29 249.00 |
DL TOTAL (I) | 250 707.00 | 221 458.00 | | 250 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 766.00 | 27 480.00 | | 75 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 815.00 | 156 607.00 | | 341 815.00 |
EA Autres dettes | 93 361.00 | 277 937.00 | | 93 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 944.00 | 462 026.00 | | 510 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 651.00 | 683 485.00 | | 761 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 944.00 | 462 026.00 | | 510 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 739.00 | | 1 325 739.00 | 1 325 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 739.00 | | 1 325 739.00 | 1 325 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 451.00 | 9 918.00 | | 7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 767.00 | 501 499.00 | | 1 335 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 518.00 | 538 414.00 | | 1 306 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 249.00 | -36 915.00 | | 29 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 922.00 | | -289 922.00 | 349 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 922.00 | | -289 922.00 | 349 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 290.00 | | | 403 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VC Groupe et associés | 198 529.00 | | | 198 529.00 |
VI Groupe et associés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VP Divers | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 330.00 | 638 330.00 | 60 000.00 | 698 330.00 |
VW T.V.A. | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 944.00 | 510 944.00 | | 510 944.00 |