| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
AP Constructions | 878 540.00 | 255 789.00 | 622 752.00 | 878 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 220.00 | 275 389.00 | 719 832.00 | 995 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 029.00 | 275 389.00 | 758 641.00 | 1 034 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 078.00 | 7 860.00 | | 21 078.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 22 078.00 | 8 860.00 | | 22 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 082.00 | 652 428.00 | | 598 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 191.00 | 106 731.00 | | 113 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 617.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 353.00 | 14 192.00 | | 16 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 563.00 | 775 437.00 | | 736 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 641.00 | 784 297.00 | | 758 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 730.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 702.00 | 104 357.00 | | 103 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 624.00 | 96 497.00 | | 82 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 078.00 | 7 860.00 | | 21 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 220.00 | | | 995 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 220.00 | | | 995 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 659.00 | 40 730.00 | | 234 659.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 234 659.00 | 40 730.00 | | 234 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 082.00 | 58 322.00 | 241 901.00 | 598 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 563.00 | 196 803.00 | 241 901.00 | 736 563.00 |