| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 487.00 | | 1 025 487.00 | 1 025 487.00 |
BZ Autres créances | 309 981.00 | | 309 981.00 | 309 981.00 |
CF Disponibilités | 181 130.00 | | 181 130.00 | 181 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 001.00 | | 1 519 001.00 | 1 519 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 001.00 | | 1 623 001.00 | 1 623 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 59 839.00 | 30 247.00 | | 59 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 932.00 | 129 591.00 | | 132 932.00 |
DL TOTAL (I) | 275 271.00 | 242 339.00 | | 275 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 776.00 | 118 462.00 | | 177 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 138.00 | 693 014.00 | | 986 138.00 |
EA Autres dettes | 183 815.00 | 65 038.00 | | 183 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 730.00 | 1 052 515.00 | | 1 347 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 001.00 | 1 294 854.00 | | 1 623 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 730.00 | 877 085.00 | | 1 347 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 638 408.00 | | 4 638 408.00 | 4 638 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 408.00 | | 4 638 408.00 | 4 638 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 612.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 104.00 | 314.00 | | 72 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 892.00 | 2 850 637.00 | | 4 675 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 960.00 | 2 721 046.00 | | 4 542 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 932.00 | 129 591.00 | | 132 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 104 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 776.00 | 177 776.00 | | 177 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 743.00 | 471 743.00 | | 471 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 191.00 | 197 191.00 | | 197 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 487.00 | 1 025 487.00 | | 1 025 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VC Groupe et associés | 264 757.00 | 264 757.00 | | 264 757.00 |
VI Groupe et associés | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 169.00 | 1 336 169.00 | 104 000.00 | 1 440 169.00 |
VW T.V.A. | 248 640.00 | 248 640.00 | | 248 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 730.00 | 1 347 730.00 | | 1 347 730.00 |