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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 320.00 | 498 435.00 | 1 177 885.00 | 1 676 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 315 947.00 | 498 435.00 | 1 817 512.00 | 2 315 947.00 |
BN En cours de production de biens | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
BT Marchandises | 364 346.00 | | 364 346.00 | 364 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BZ Autres créances | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CF Disponibilités | 1 262 594.00 | | 1 262 594.00 | 1 262 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 864 990.00 | | 1 864 990.00 | 1 864 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 937.00 | 498 435.00 | 3 682 502.00 | 4 180 937.00 |
CU Autres participations | 639 627.00 | | 639 627.00 | 639 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 20 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 294.00 | -298 522.00 | | -402 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 581.00 | -103 773.00 | | -144 581.00 |
DL TOTAL (I) | 753 125.00 | -382 294.00 | | 753 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 860.00 | 2 371 973.00 | | 2 631 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 105.00 | 334 564.00 | | 297 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 9 823.00 | | 412.00 |
EA Autres dettes | 246 589.00 | | | 246 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 377.00 | 2 716 359.00 | | 2 929 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 502.00 | 2 334 065.00 | | 3 682 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 043.00 | | 828 043.00 | 828 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 043.00 | | 828 043.00 | 828 043.00 |
FM Production stockée | | | 45 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 839.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785 409.00 | 70 000.00 | | 785 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 409.00 | 70 000.00 | | 785 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 796.00 | 16 331.00 | | 792 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 796.00 | 16 331.00 | | 792 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 387.00 | 53 669.00 | | -7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 299.00 | 519 023.00 | | 1 661 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 880.00 | 622 796.00 | | 1 805 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 581.00 | -103 773.00 | | -144 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 860.00 | | 1 718 320.00 | 1 471 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 373.00 | 639 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 233.00 | 2 315 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 860.00 | 1 676 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 860.00 | | 438 320.00 | 1 471 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 033.00 | 261 839.00 | 81 437.00 | 318 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 033.00 | 261 839.00 | 81 437.00 | 318 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 105.00 | 297 105.00 | | 297 105.00 |
UX Autres créances clients | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VB T. V. A. | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 631 860.00 | 2 631 860.00 | | 2 631 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 377.00 | 2 929 377.00 | | 2 929 377.00 |