| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 985.00 | 17 268.00 | 4 718.00 | 21 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 232.00 | 332 626.00 | 2 606.00 | 335 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 064.00 | 26 450.00 | 44 614.00 | 71 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 486.00 | | 120 486.00 | 120 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 767.00 | 376 343.00 | 172 424.00 | 548 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BZ Autres créances | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CF Disponibilités | 511 784.00 | | 511 784.00 | 511 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 605.00 | | 533 605.00 | 533 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 372.00 | 376 343.00 | 706 029.00 | 1 082 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 420 076.00 | | | 420 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 583.00 | | | 174 583.00 |
DL TOTAL (I) | 595 759.00 | | | 595 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 029.00 | | | 706 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 352.00 | | 1 522 352.00 | 1 522 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 352.00 | | 1 522 352.00 | 1 522 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 223.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 384.00 | | | 1 569 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 801.00 | | | 1 394 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 583.00 | | | 174 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 688.00 | | 29 252.00 | 533 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 173.00 | 548 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 173.00 | 428 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 202.00 | | 29 252.00 | 413 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 294.00 | 22 223.00 | 14 173.00 | 368 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 294.00 | 22 223.00 | 14 173.00 | 368 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 486.00 | | 120 486.00 | 120 486.00 |
UX Autres créances clients | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 465.00 | 20 979.00 | 120 483.00 | 141 465.00 |
VW T.V.A. | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
ST Autres comptes | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 194.00 | | | 131 194.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 470.00 | | | 304 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 886.00 | | | 239 886.00 |
ZE Dividendes | 113 629.00 | | | 113 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 746.00 | | | 243 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |