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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 903.00 | 17 756.00 | 15 146.00 | 32 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 627.00 | 18 207.00 | 52 419.00 | 70 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 491.00 | 35 964.00 | 124 527.00 | 160 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 517.00 | 35 964.00 | 177 553.00 | 213 517.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 208.00 | 18 105.00 | | 19 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 867.00 | 1 102.00 | | -1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 18 440.00 | 20 308.00 | | 18 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 394.00 | 92 279.00 | | 112 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727.00 | 13 478.00 | | 16 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 352.00 | 21 849.00 | | 24 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618.00 | 14 419.00 | | 5 618.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 112.00 | 142 036.00 | | 159 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 553.00 | 162 345.00 | | 177 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 164.00 | 66 990.00 | | 70 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | 74.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 187.00 | 301 796.00 | | 294 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 055.00 | 300 693.00 | | 296 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 868.00 | 1 103.00 | | -1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 146.00 | | 46 346.00 | 114 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 853.00 | | 45 677.00 | 57 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293.00 | | 668.00 | 6 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 651.00 | 15 314.00 | | 20 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 651.00 | 15 314.00 | | 20 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 163.00 | 21 215.00 | 81 534.00 | 110 163.00 |
VI Groupe et associés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676.00 | 3 373.00 | 2 303.00 | 5 676.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 113.00 | 70 165.00 | 81 534.00 | 159 113.00 |