| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 019.00 | 17 825.00 | 20 194.00 | 38 019.00 |
040 Immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 566.00 | 17 825.00 | 30 741.00 | 48 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
110 Total général Actif | 87 676.00 | 17 825.00 | 69 851.00 | 87 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 391.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 171.00 | 399 642.00 | | 432 171.00 |
230 Autres produits | 14 563.00 | 8 100.00 | | 14 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 734.00 | 407 742.00 | | 446 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 039.00 | 124 885.00 | | 132 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -387.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 678.00 | 87 987.00 | | 92 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | 6 555.00 | | 8 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 370.00 | 125 313.00 | | 137 370.00 |
252 Charges sociales | 64 545.00 | 53 270.00 | | 64 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 436.00 | 7 176.00 | | 7 436.00 |
262 Autres charges | 1 023.00 | 370.00 | | 1 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 174.00 | 405 169.00 | | 443 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 560.00 | 2 573.00 | | 3 560.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 536.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | 687.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 291.00 | 1 351.00 | | 2 291.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |