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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 004.00 | 26 232.00 | 772.00 | 27 004.00 |
040 Immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 649.00 | 26 232.00 | 84 417.00 | 110 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
084 Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
110 Total général Actif | 124 415.00 | 26 232.00 | 98 183.00 | 124 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
252 Charges sociales | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136.00 | | | 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |