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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 214.00 | 74 952.00 | 21 262.00 | 96 214.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 014.00 | 74 952.00 | 175 062.00 | 250 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
084 Disponibilités | 306 474.00 | | 306 474.00 | 306 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 116.00 | | 327 116.00 | 327 116.00 |
110 Total général Actif | 577 129.00 | 74 952.00 | 502 177.00 | 577 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 304.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 551.00 | | | 56 551.00 |