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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 10 053.00 | 2 381.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 082.00 | 74 508.00 | 91 574.00 | 166 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 821.00 | 89 086.00 | 273 735.00 | 362 821.00 |
BT Marchandises | 307 797.00 | | 307 797.00 | 307 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 775.00 | | 332 775.00 | 332 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 595.00 | 89 086.00 | 606 510.00 | 695 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 667.00 | 24 190.00 | | 37 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | 13 478.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 59 949.00 | 48 667.00 | | 59 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 077.00 | 209 901.00 | | 155 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 540.00 | 295 066.00 | | 290 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 659.00 | 54 857.00 | | 57 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 359.00 | 37 339.00 | | 36 359.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | 6 419.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 560.00 | 603 583.00 | | 546 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 510.00 | 652 250.00 | | 606 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 593.00 | 479 417.00 | | 469 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 469.00 | | 644 469.00 | 644 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 469.00 | | 644 469.00 | 644 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 309.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 582.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 705.00 | 673 062.00 | | 644 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 423.00 | 659 584.00 | | 633 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 282.00 | 13 478.00 | | 11 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 821.00 | | | 362 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 525.00 | | | 179 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 777.00 | 21 309.00 | | 67 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 832.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 084.00 | 20 477.00 | | 64 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 166.00 | 47 199.00 | 76 967.00 | 124 166.00 |
VI Groupe et associés | 290 540.00 | 290 540.00 | | 290 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
VP Divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VW T.V.A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 560.00 | 469 593.00 | 76 967.00 | 546 560.00 |