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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | 292.00 | 373.00 | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 278.00 | 679.00 | 1 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 622.00 | 1 570.00 | 1 052.00 | 2 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 024.00 | 7 403.00 | 21 621.00 | 29 024.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
084 Disponibilités | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 523.00 | 7 403.00 | 81 121.00 | 88 523.00 |
110 Total général Actif | 91 145.00 | 8 972.00 | 82 173.00 | 91 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 687 123.00 | 489 681.00 | | 687 123.00 |
222 Production stockée | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 685.00 | 7 444.00 | | 685.00 |
230 Autres produits | 5 605.00 | 1 785.00 | | 5 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 943.00 | 498 911.00 | | 700 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 184.00 | 161 225.00 | | 230 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 805.00 | -5 155.00 | | -2 805.00 |
242 Autres charges externes. | 356 066.00 | 247 397.00 | | 356 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 3 404.00 | | 4 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 670.00 | 49 671.00 | | 65 670.00 |
252 Charges sociales | 35 621.00 | 21 650.00 | | 35 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | 300.00 | | 1 270.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 403.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 214.00 | 485 901.00 | | 690 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 729.00 | 13 010.00 | | 10 729.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 17.00 | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 471.00 | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 966.00 | 11 522.00 | | 7 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |