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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 347.00 | 204.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 173.00 | 74 211.00 | 71 962.00 | 146 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 651.00 | 33 970.00 | 122 681.00 | 156 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 512.00 | 108 529.00 | 194 983.00 | 303 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BZ Autres créances | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 681.00 | | 194 681.00 | 194 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 194.00 | 108 529.00 | 389 665.00 | 498 194.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DH Report à nouveau | -15 636.00 | | | -15 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 659.00 | | | -10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 101.00 | | | 372 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 781.00 | | | 279 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 263.00 | | 28 050.00 | 297 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 303 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 302 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 576.00 | | 28 050.00 | 296 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 694.00 | 44 620.00 | 9 785.00 | 73 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 184.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 531.00 | 44 436.00 | 9 785.00 | 73 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 916.00 | 159 916.00 | | 159 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 029.00 | 25 710.00 | 92 320.00 | 118 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 602.00 | 110 542.00 | 60.00 | 110 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 101.00 | 279 781.00 | 92 320.00 | 372 101.00 |