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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 967.00 | 79 825.00 | 129 142.00 | 208 967.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 031.00 | 79 825.00 | 129 206.00 | 209 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
084 Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
110 Total général Actif | 323 780.00 | 79 825.00 | 243 955.00 | 323 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 119.00 | | | 267 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 747.00 | | | 747.00 |
224 Production immobilisée | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
230 Autres produits | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 140.00 | | | 280 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
252 Charges sociales | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
262 Autres charges | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 685.00 | | | 279 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 456.00 | | | 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -729.00 | | | -729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 126.00 | | | 186 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |