| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BZ Autres créances | 148 862.00 | | 148 862.00 | 148 862.00 |
CF Disponibilités | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 845.00 | | 187 845.00 | 187 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 845.00 | | 443 845.00 | 443 845.00 |
CU Autres participations | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 564.00 | 4 451.00 | | 5 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 193 030.00 | 156 996.00 | | 193 030.00 |
DH Report à nouveau | -70 919.00 | -49 322.00 | | -70 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 253.00 | 14 638.00 | | 12 253.00 |
DL TOTAL (I) | 157 128.00 | 141 762.00 | | 157 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 532.00 | 197 436.00 | | 238 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | 29 266.00 | | 31 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 16 955.00 | 14 725.00 | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 717.00 | 241 580.00 | | 286 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 845.00 | 383 342.00 | | 443 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 532.00 | | | 238 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 674.00 | -4 815.00 | | -5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 916.00 | 63 914.00 | | 63 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 663.00 | 49 276.00 | | 51 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 253.00 | 14 638.00 | | 12 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VI Groupe et associés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |