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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 010.00 | 14 538.00 | 2 472.00 | 17 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 391.00 | 10 233.00 | 12 158.00 | 22 391.00 |
BF Prêts | 514 074.00 | | 514 074.00 | 514 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 575.00 | 67 471.00 | 578 104.00 | 645 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 262.00 | | 175 262.00 | 175 262.00 |
BZ Autres créances | 1 598 094.00 | | 1 598 094.00 | 1 598 094.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 288.00 | | 1 776 288.00 | 1 776 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 862.00 | 67 471.00 | 2 354 391.00 | 2 421 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
CU Autres participations | 90 800.00 | 42 700.00 | 48 100.00 | 90 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
DH Report à nouveau | -5 775.00 | 51 296.00 | | -5 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 050.00 | -57 071.00 | | -64 050.00 |
DL TOTAL (I) | 285 085.00 | 349 135.00 | | 285 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 343.00 | 310 263.00 | | 477 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 532.00 | 1 113 731.00 | | 1 349 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 65 552.00 | | 56 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 516.00 | 92 882.00 | | 75 516.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 64 197.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 110 833.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 306.00 | 1 757 458.00 | | 2 069 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 391.00 | 2 106 593.00 | | 2 354 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 967.00 | 1 284 674.00 | | 1 637 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 156.00 | 310 081.00 | | 477 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 354.00 | | 131 354.00 | 131 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 354.00 | | 131 354.00 | 131 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 263 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 25 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 263 538.00 | 319 421.00 | | 263 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 747.00 | 23 232.00 | | 25 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 1 691.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 1 691.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 37 144.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 37 144.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | -35 453.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 952.00 | 747 490.00 | | 416 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 002.00 | 804 561.00 | | 481 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 050.00 | -57 071.00 | | -64 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 254.00 | | 202 800.00 | 483 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 479.00 | 606 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 479.00 | 645 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | 1 000.00 | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 852.00 | | 201 800.00 | 444 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 296.00 | 5 475.00 | | 19 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 958.00 | 580.00 | | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 4 895.00 | | 5 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 700.00 | 25 000.00 | | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | 25 000.00 | | 17 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 855.00 | 82 516.00 | 345 561.00 | 513 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UP Prêts | 514 074.00 | 82 170.00 | 431 904.00 | 514 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 262.00 | 175 262.00 | | 175 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 168.00 | 1 542 168.00 | | 1 542 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 343.00 | 477 343.00 | | 477 343.00 |
VI Groupe et associés | 835 677.00 | 835 677.00 | | 835 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 661.00 | 1 859 757.00 | 431 904.00 | 2 291 661.00 |
VW T.V.A. | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 306.00 | 1 637 967.00 | 345 561.00 | 2 069 306.00 |