| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 923.00 | | 694 923.00 | 694 923.00 |
BZ Autres créances | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
CF Disponibilités | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 431.00 | | 902 431.00 | 902 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 431.00 | | 2 147 431.00 | 2 147 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 624 290.00 | 589 382.00 | | 624 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 333.00 | 134 907.00 | | 121 333.00 |
DL TOTAL (I) | 828 123.00 | 806 790.00 | | 828 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 843.00 | 92 669.00 | | 115 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 576.00 | 903 909.00 | | 1 064 576.00 |
EA Autres dettes | 138 887.00 | 75 552.00 | | 138 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 308.00 | 1 072 131.00 | | 1 319 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 431.00 | 1 878 921.00 | | 2 147 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 308.00 | 1 072 131.00 | | 1 319 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 359 799.00 | | 3 359 799.00 | 3 359 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 799.00 | | 3 359 799.00 | 3 359 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 467.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 716.00 | 24 477.00 | | 39 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 117.00 | 40 350.00 | | 53 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 245.00 | 2 787 817.00 | | 3 380 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 912.00 | 2 652 910.00 | | 3 258 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 333.00 | 134 907.00 | | 121 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 000.00 | | 154 796.00 | 1 095 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 796.00 | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 000.00 | | 150 000.00 | 1 095 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 761.00 | 531 761.00 | | 531 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 546.00 | 308 546.00 | | 308 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 694 923.00 | | | 694 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VC Groupe et associés | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VI Groupe et associés | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VP Divers | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 442.00 | 758 442.00 | 1 245 000.00 | 2 003 442.00 |
VW T.V.A. | 173 843.00 | 173 843.00 | | 173 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 308.00 | 1 319 308.00 | | 1 319 308.00 |